日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 523,141 | -19,510 |
| 減価償却費 | 133,062 | 142,961 |
| 事業再編損 | 59,416 | 12,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,624 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,939 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,475 | -13,389 |
| 支払利息 | 18,210 | 23,900 |
| 社債利息 | 1,197 | 336 |
| 支払手数料 | 7,175 | － |
| 支払補償費 | 102,350 | － |
| 特別退職金 | － | 1,146 |
| 為替差損益（△は益） | -459,542 | 3,549 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -331,614 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -50,101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,743 | 98,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,563 | -67,244 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,866 | -5,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,249 | -102,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,492 | -12,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,791 | 1,585 |
| その他 | -9,127 | 1,231 |
| 小計 | 396,387 | 65,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,694 | 13,189 |
| 利息の支払額 | -20,674 | -24,780 |
| 支払補償費の支払額 | -102,350 | － |
| 事業再編による支出 | -59,416 | -12,441 |
| 法人税等の支払額 | -15,195 | -15,420 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,445 | 24,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,308 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -71,193 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,276 | -91,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,178,134 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,566 | -12,123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 644 | 435 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,602 | -184 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -481 | － |
| その他 | 3,311 | -598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 956,362 | -103,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,112 | -98,232 |
| 新株予約権の取得による支出 | -2,749 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -549,976 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -804,460 | -14 |
| 配当金の支払額 | -317,662 | -71,387 |
| リース債務の返済による支出 | -19,549 | -24,119 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 48,411 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,426 | -18,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,772,526 | -153,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,833 | -3,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600,552 | -236,541 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,620,089 | 1,383,548 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,224 | － |
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