有価証券報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,302 | 523,141 |
| 減価償却費 | 131,360 | 133,062 |
| 事業再編損 | 8,711 | 59,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 63,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -3,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,790 | -29,475 |
| 支払利息 | 15,632 | 18,210 |
| 社債利息 | 5,968 | 1,197 |
| 支払手数料 | － | 7,175 |
| 支払補償費 | － | 102,350 |
| 従業員休業補償損失 | 11,556 | － |
| 特別退職金 | 7,777 | － |
| 助成金収入 | -6,521 | － |
| 為替差損益（△は益） | -23,441 | -459,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,631 | -331,614 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -50,101 |
| 会員権売却損益（△は益） | 3,439 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,566 | 475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,017 | 304,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 436,823 | -64,563 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,714 | 5,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,201 | 195,249 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -141,450 | -28,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,458 | -40,791 |
| その他 | 2,450 | -9,603 |
| 小計 | 255,954 | 396,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,639 | 34,694 |
| 利息の支払額 | -21,340 | -20,674 |
| 支払補償費の支払額 | － | -102,350 |
| 事業再編による支出 | -8,711 | -59,416 |
| 法人税等の支払額 | -15,195 | -15,195 |
| 助成金の受取額 | 6,521 | － |
| 特別退職金の支払額 | -7,777 | － |
| 休業補償費用の支払額 | -11,556 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,533 | 233,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -422,254 | -16,308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 996,817 | 32,700 |
| 子会社株式の取得による支出 | -75,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -71,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,195 | -148,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 433 | 1,178,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -16,566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,270 | 644 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,503 | -5,602 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -481 |
| その他 | 659 | 3,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 485,588 | 956,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,040 | -95,112 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -2,749 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -549,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -804,460 |
| 配当金の支払額 | -39,708 | -317,662 |
| リース債務の返済による支出 | -19,042 | -19,549 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 48,411 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,616 | -17,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,426 | -1,772,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,959 | -17,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,655 | -600,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,121,417 | 1,620,089 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99,224 |
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