日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28,243 | -69,302 |
| 減価償却費 | 125,219 | 131,360 |
| 減損損失 | 9,876 | － |
| 事業再編損 | 16,872 | 8,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,848 | -51,790 |
| 支払利息 | 16,462 | 15,632 |
| 社債利息 | 5,549 | 5,968 |
| 従業員休業補償損失 | － | 11,556 |
| 特別退職金 | － | 7,777 |
| 助成金収入 | － | -6,521 |
| 為替差損益（△は益） | 131,946 | -23,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,514 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -991 | 1,631 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 3,439 |
| 有形固定資産除却損 | 612 | 1,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,464 | 195,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -425,608 | 436,823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,699 | -1,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,472 | -353,201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -186,399 | -141,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,472 | 81,458 |
| その他 | -29,912 | 2,450 |
| 小計 | -139,758 | 255,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,561 | 59,639 |
| 利息の支払額 | -22,025 | -21,340 |
| 助成金の受取額 | － | 6,521 |
| 休業補償費用の支払額 | － | -11,556 |
| 事業再編による支出 | -6,046 | -8,711 |
| 特別退職金の支払額 | － | -7,777 |
| 法人税等の支払額 | -14,800 | -15,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,068 | 257,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,129,638 | -422,254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 474,050 | 996,817 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -75,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,282 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,050 | -15,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,572 | 433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,989 | -1,640 |
| 差入保証金の回収による収入 | 935 | 12,270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -277 | -10,503 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -19,695 | － |
| その他 | -701 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,511 | 485,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,256 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,118 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,921 | -147,040 |
| 社債の発行による収入 | 98,990 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -19 |
| 配当金の支払額 | -79,417 | -39,708 |
| リース債務の返済による支出 | -18,548 | -19,042 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,616 | -9,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,152 | -119,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252,538 | 37,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,193 | 661,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,762 | 2,121,417 |
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