日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月26日 10:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5389万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億376万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2466万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 531 | -308 | -184 | 222 | -325 | 839 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 117 | 57 | 453 | 174 | -356 | 1,461 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 286 | -132 | 1,182 | 154 | -59 | 2,835 | 2Q | -202 | -259 | 428 | -461 | -135 | 1,411 | 3Q | -193 | -308 | 194 | -501 | -167 | 1,116 | 通期 | 359 | -992 | 259 | -633 | -245 | 1,050 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 221 | -123 | -134 | 97 | -65 | 1,026 | 2Q | -253 | -202 | 447 | -455 | -143 | 1,047 | 3Q | 128 | -695 | 115 | -567 | -268 | 610 | 通期 | 583 | -728 | -275 | -145 | -301 | 643 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 227 | -112 | 240 | 115 | -115 | 1,002 | 通期 | 573 | -182 | -111 | 391 | -190 | 971 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 22 | -534 | 243 | -512 | -65 | 770 | 通期 | 617 | -1,138 | 770 | -521 | -255 | 1,242 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -36 | -191 | 48 | -227 | -50 | 1,053 | 通期 | 342 | -170 | -800 | 172 | -114 | 639 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -522 | -26 | 507 | -548 | -24 | 602 | 通期 | -123 | 584 | -80 | 461 | -76 | 1,009 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 308 | -59 | -368 | 249 | -37 | 842 | 通期 | 577 | 197 | -815 | 774 | -84 | 929 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -35 | 176 | -172 | 141 | -53 | 883 | 通期 | 130 | 59 | -315 | 189 | -199 | 795 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 111 | -313 | 231 | -202 | -310 | 821 | 通期 | 555 | -26 | -521 | 529 | -485 | 799 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -547 | -118 | 527 | -666 | -154 | 658 | 通期 | -858 | -225 | 815 | -1,083 | -262 | 524 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -209 | 203 | -83 | -5 | -107 | 432 | 通期 | 343 | 195 | -605 | 537 | -237 | 453 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 268 | -34 | -178 | 235 | -40 | 512 | 通期 | 369 | 2,248 | -920 | 2,616 | -96 | 2,225 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 90 | -1,059 | -265 | -969 | -22 | 1,164 | 通期 | -159 | -650 | -209 | -809 | -61 | 1,460 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -46 | 163 | -62 | 118 | -16 | 1,592 | 通期 | 258 | 486 | -119 | 743 | -81 | 2,121 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 346 | -98 | -617 | 248 | -94 | 1,857 | 通期 | 233 | 956 | -1,773 | 1,190 | -128 | 1,620 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -82 | -76 | -63 | -157 | -75 | 1,385 | 通期 | 25 | -104 | -154 | -79 | -95 | 1,384 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 5億3078万
- 2009年12月（連） -77.89%
- 1億1733万
- 2010年12月（連） +206.29%
- 3億5937万
- 2011年12月（連） +62.11%
- 5億8258万
- 2012年12月（連） -1.67%
- 5億7288万
- 2013年12月（連） +7.67%
- 6億1682万
- 2014年12月（連） -44.57%
- 3億4189万
- 2015年12月（連） マイ転
- -1億2314万
- 2016年12月（連） プラ転
- 5億7657万
- 2017年12月（連） -77.46%
- 1億2997万
- 2018年12月（連） +327.05%
- 5億5504万
- 2019年12月（連） マイ転
- -8億5791万
- 2020年12月（連） プラ転
- 3億4258万
- 2021年12月（連） +7.65%
- 3億6878万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億5906万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億5753万
- 2024年12月（連） -9.35%
- 2億3344万
- 2025年12月（連） -89.44%
- 2466万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -3億840万
- 2009年12月（連）資金回収
- 5658万
- 2010年12月（連）資金投入
- -9億9206万
- 2011年12月（連）投入-26.63%
- -7億2790万
- 2012年12月（連）投入-75.06%
- -1億8157万
- 2013年12月（連）投入+526.82%
- -11億3811万
- 2014年12月（連）投入-85.1%
- -1億6956万
- 2015年12月（連）資金回収
- 5億8389万
- 2016年12月（連）回収-66.18%
- 1億9748万
- 2017年12月（連）回収-70.34%
- 5857万
- 2018年12月（連）資金投入
- -2600万
- 2019年12月（連）投入+765.78%
- -2億2518万
- 2020年12月（連）資金回収
- 1億9478万
- 2021年12月（連）回収+999.99%
- 22億4752万
- 2022年12月（連）資金投入
- -6億4951万
- 2023年12月（連）資金回収
- 4億8558万
- 2024年12月（連）回収+96.95%
- 9億5636万
- 2025年12月（連）資金投入
- -1億376万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -1億8420万
- 2009年12月（連）資金調達
- 4億5278万
- 2010年12月（連）資金調達
- 2億5855万
- 2011年12月（連）返済還元
- -2億7494万
- 2012年12月（連）返済還元
- -1億1078万
- 2013年12月（連）資金調達
- 7億6966万
- 2014年12月（連）返済還元
- -7億9972万
- 2015年12月（連）返済還元
- -8021万
- 2016年12月（連）返済還元
- -8億1548万
- 2017年12月（連）返済還元
- -3億1532万
- 2018年12月（連）返済還元
- -5億2066万
- 2019年12月（連）資金調達
- 8億1503万
- 2020年12月（連）返済還元
- -6億523万
- 2021年12月（連）返済還元
- -9億1995万
- 2022年12月（連）返済還元
- -2億915万
- 2023年12月（連）返済還元
- -1億1942万
- 2024年12月（連）返済還元
- -17億7252万
- 2025年12月（連）返済還元
- -1億5389万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 2億2238万
- 2009年12月（連） -21.8%
- 1億7391万
- 2010年12月（連） マイ転
- -6億3269万
- 2011年12月（連）
- -1億4532万
- 2012年12月（連） プラ転
- 3億9131万
- 2013年12月（連） マイ転
- -5億2129万
- 2014年12月（連） プラ転
- 1億7233万
- 2015年12月（連） +167.36%
- 4億6074万
- 2016年12月（連） +68%
- 7億7406万
- 2017年12月（連） -75.64%
- 1億8855万
- 2018年12月（連） +180.58%
- 5億2903万
- 2019年12月（連） マイ転
- -10億8310万
- 2020年12月（連） プラ転
- 5億3737万
- 2021年12月（連） +386.87%
- 26億1630万
- 2022年12月（連） マイ転
- -8億857万
- 2023年12月（連） プラ転
- 7億4312万
- 2024年12月（連） +60.11%
- 11億8980万
- 2025年12月（連） マイ転
- -7909万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -3億2465万
- 2009年12月（連）増加+9.58%
- -3億5575万
- 2010年12月（連）減少-31.07%
- -2億4521万
- 2011年12月（連）増加+22.69%
- -3億86万
- 2012年12月（連）減少-36.9%
- -1億8983万
- 2013年12月（連）増加+34.25%
- -2億5484万
- 2014年12月（連）減少-55.18%
- -1億1422万
- 2015年12月（連）減少-33.22%
- -7627万
- 2016年12月（連）増加+9.62%
- -8360万
- 2017年12月（連）増加+138.16%
- -1億9912万
- 2018年12月（連）増加+143.42%
- -4億8469万
- 2019年12月（連）減少-45.95%
- -2億6200万
- 2020年12月（連）減少-9.54%
- -2億3700万
- 2021年12月（連）減少-59.49%
- -9600万
- 2022年12月（連）減少-36.46%
- -6100万
- 2023年12月（連）増加+32.79%
- -8100万
- 2024年12月（連）増加+58.02%
- -1億2800万
- 2025年12月（連）減少-25.78%
- -9500万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 8億3906万
- 2009年12月（連） +74.12%
- 14億6096万
- 2010年12月（連） -28.11%
- 10億5028万
- 2011年12月（連） -38.77%
- 6億4309万
- 2012年12月（連） +51.01%
- 9億7115万
- 2013年12月（連） +27.84%
- 12億4152万
- 2014年12月（連） -48.57%
- 6億3855万
- 2015年12月（連） +58.07%
- 10億937万
- 2016年12月（連） -7.94%
- 9億2917万
- 2017年12月（連） -14.41%
- 7億9527万
- 2018年12月（連） +0.43%
- 7億9870万
- 2019年12月（連） -34.42%
- 5億2376万
- 2020年12月（連） -13.54%
- 4億5286万
- 2021年12月（連） +391.31%
- 22億2495万
- 2022年12月（連） -34.39%
- 14億5976万
- 2023年12月（連） +45.33%
- 21億2141万
- 2024年12月（連） -23.63%
- 16億2008万
- 2025年12月（連） -14.6%
- 13億8354万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 5%
- 2009年12月（連）
- 1.39%
- 2010年12月（連）
- 3.76%
- 2011年12月（連）
- 7.07%
- 2012年12月（連）
- 7.23%
- 2013年12月（連）
- 7%
- 2014年12月（連）
- 4.05%
- 2015年12月（連）
- -1.51%
- 2016年12月（連）
- 7.12%
- 2017年12月（連）
- 1.67%
- 2018年12月（連）
- 7.5%
- 2019年12月（連）
- -12.09%
- 2020年12月（連）
- 6.45%
- 2021年12月（連）
- 6.92%
- 2022年12月（連）
- -2.97%
- 2023年12月（連）
- 5.04%
- 2024年12月（連）
- 4.63%
- 2025年12月（連）
- 0.49%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
