日本パワーファスニング（5950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -82,394 | 148,493 |
| 減価償却費 | 306,973 | 287,432 |
| 減損損失 | 1,322 | 1,256 |
| のれん償却額 | 699 | 1,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 599 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 66,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,192 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,070 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,317 | -18,013 |
| 支払利息 | 60,807 | 41,809 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,967 | － |
| 為替差損益（△は益） | 29,728 | -15,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,645 | 10,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,319 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85,767 | 89,556 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,679 |
| 会員権評価損 | 148 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産除却損 | 2,124 | 1,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,649 | -545,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,326 | -166,466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -107,383 | -1,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,212 | 239,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,587 | 23,545 |
| その他 | -31,270 | 16,056 |
| 小計 | -79,924 | 188,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,327 | 13,448 |
| 利息の支払額 | -60,974 | -41,794 |
| 法人税等の支払額 | -61,699 | -32,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,271 | 127,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,331 | -268,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,329 | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,442 | -371,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,769 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -79,735 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -46,888 |
| 会員権の取得による支出 | － | -8,051 |
| 会員権の売却による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -3,231 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,642 | -694,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,578 | 46,800 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 847,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,460 | -652,503 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -15,449 |
| リース債務の返済による支出 | -33,885 | -49,859 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 250,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,366 | -25,433 |
| 配当金の支払額 | － | -35,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,310 | 115,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,125 | 11,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,729 | -440,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,460,966 | 1,116,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,237 | 610,252 |
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