営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、期首に比べ1,772百万円増加の2,224百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、キャッシュ・フローは368百万円の収入(前期は342百万円の収入)となりました。これは主に未収入金の減少及び仕入債務の増加等によるものであります。

2022/03/31 9:32

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示しておりました「受取保険金」、「未収入金の増減額(△は増加)」及び「その他の流動負債の増減額(△は減少)」は当連結会計年度において重要性が高まったため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた47,106千円は、「受取保険金」△3,054千円、「未収入金の増減額(△は増加)」△49,313千円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」66,344千円、「その他」30,075千円及び「保険金の受取額」3,054千円として組替えております。

2022/03/31 9:32