営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ264百万円減少の1,857百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、キャッシュ・フローは346百万円の収入(前年同期は45百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の増加及び売上債権の減少等によるものであります。

2024/09/20 9:55