大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,816 | 208,052 |
| 減価償却費 | 99,914 | 103,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,612 | -21,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,082 | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,976 | -2,624 |
| 支払利息 | 3,786 | 2,029 |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,883 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,387 | -141,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,820 | 51,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,203 | 21,261 |
| その他 | -18,753 | -22,436 |
| 小計 | 422,656 | 184,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 2,624 |
| 利息の支払額 | -3,820 | -1,654 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -326 | -108,941 |
| 法人税等の還付額 | 11,303 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,788 | 76,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -123,815 | -126,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -745 | -796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,093 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 882 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,036 | 1,616 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,487 | -3,832 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,346 | 6,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,665 | -103,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -285,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,400 |
| 配当金の支払額 | -21,965 | -23,259 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,783 | -4,728 |
| 割賦債務の返済による支出 | -59,944 | -26,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,693 | -373,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,429 | -400,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,068,260 | 864,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
