大谷工業（5939）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8336万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1840万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4370万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 16 | -32 | -323 | -16 | - | 925 | 2Q | 76 | -104 | -373 | -27 | - | 865 | 3Q | 264 | -115 | -385 | 149 | - | 1,030 | 通期 | 367 | -110 | -444 | 257 | - | 1,078 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | 237 | -31 | -41 | 206 | - | 1,243 | 2Q | 200 | -58 | -89 | 142 | - | 1,131 | 3Q | 199 | -50 | -108 | 149 | - | 1,119 | 通期 | 328 | -84 | -160 | 244 | - | 1,162 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | 160 | -20 | -36 | 139 | - | 1,265 | 2Q | 175 | -58 | -83 | 117 | - | 1,196 | 3Q | 341 | -70 | -95 | 271 | - | 1,338 | 通期 | 609 | -98 | -107 | 511 | - | 1,566 |
| 2020年 3月期 個別 | 1Q | 5 | 34 | -34 | 39 | - | 1,571 | 2Q | 57 | 4 | -50 | 61 | - | 1,577 | 3Q | -11 | -35 | -57 | -46 | - | 1,463 | 通期 | 55 | -116 | -67 | -61 | - | 1,437 |
| 2021年 3月期 個別 | 1Q | 95 | -44 | -24 | 51 | - | 1,464 | 2Q | 136 | -110 | -28 | 26 | - | 1,435 | 3Q | 281 | -188 | -30 | 94 | - | 1,501 | 通期 | 336 | -217 | -33 | 119 | - | 1,524 |
| 2022年 3月期 個別 | 1Q | 138 | -57 | -24 | 82 | - | 1,581 | 2Q | 65 | -280 | -28 | -216 | - | 1,280 | 3Q | -14 | -296 | -29 | -310 | - | 1,185 | 通期 | 57 | -325 | -29 | -268 | - | 1,227 |
| 2023年 3月期 個別 | 1Q | 9 | -99 | -22 | -90 | - | 1,115 | 2Q | -104 | -102 | -23 | -206 | - | 998 | 3Q | 65 | -121 | -23 | -56 | - | 1,148 | 通期 | 112 | -151 | -23 | -39 | - | 1,165 |
| 2024年 3月期 個別 | 1Q | 229 | -12 | -22 | 217 | - | 1,360 | 2Q | 206 | -45 | -23 | 161 | - | 1,302 | 3Q | 277 | -55 | 476 | 223 | - | 1,864 | 通期 | 184 | -241 | 451 | -57 | - | 1,559 |
| 2025年 3月期 個別 | 1Q | 264 | -27 | -22 | 237 | - | 1,773 | 2Q | 363 | -336 | -49 | 27 | - | 1,537 | 3Q | 617 | -356 | -49 | 261 | - | 1,771 | 通期 | 783 | -357 | -74 | 427 | - | 1,911 |
| 2026年 3月期 個別 | 1Q | -349 | -372 | -24 | -721 | - | 1,167 | 2Q | -257 | -381 | -96 | -639 | - | 1,177 | 3Q | -44 | -418 | 83 | -462 | - | 1,532 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 2億5654万
- 2018年3月（個） -4.7%
- 2億4447万
- 2019年3月（個） +109%
- 5億1096万
- 2020年3月（個） マイ転
- -6127万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1億1917万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億6804万
- 2023年3月（個）
- -3871万
- 2024年3月（個） -48.14%
- -5735万
- 2025年3月（個） プラ転
- 4億2671万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 6.51%
- 2018年3月（個）
- 5.71%
- 2019年3月（個）
- 9.88%
- 2020年3月（個）
- 0.91%
- 2021年3月（個）
- 5.55%
- 2022年3月（個）
- 0.89%
- 2023年3月（個）
- 1.56%
- 2024年3月（個）
- 2.33%
- 2025年3月（個）
- 9.92%
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