大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,886 | 146,575 |
| 減価償却費 | 124,098 | 125,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,655 | -557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,185 | 4,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,172 | -2,851 |
| 受取保険金 | － | -2,500 |
| 支払利息 | 464 | 392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,595 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -334 | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,231 | -167,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,369 | -52,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,313 | 136,772 |
| その他 | -17,814 | -74,215 |
| 小計 | 354,682 | 114,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,172 | 2,851 |
| 利息の支払額 | -463 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -76,008 | -133,639 |
| 保険金の受取額 | － | 2,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,382 | -13,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -193,248 | -301,086 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 516 | 355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,354 | -1,392 |
| 出資金の払込による支出 | -29 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 681 | 357 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,283 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,137 | 5,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,580 | -296,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,471 | -23,314 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,268 | -5,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,739 | -28,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,062 | -338,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,866 | 1,184,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
