大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,018 | 301,886 |
| 減価償却費 | 115,097 | 124,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,026 | 20,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -915 | 4,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,035 | -3,172 |
| 支払利息 | 674 | 464 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,022 | -334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,504 | -186,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,801 | -4,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,418 | 115,313 |
| その他 | -50,791 | -17,814 |
| 小計 | 86,282 | 354,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,035 | 3,172 |
| 利息の支払額 | -677 | -463 |
| 法人税等の支払額 | -99,883 | -76,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,243 | 281,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -80,063 | -193,248 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,282 | 516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,368 | -1,354 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 681 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,450 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,500 | -1,283 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,103 | 7,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,546 | -187,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,334 | -23,471 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,348 | -6,268 |
| 割賦債務の返済による支出 | -26,658 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,341 | -29,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,131 | 64,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,322 | 1,501,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
