大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,665 | 294,018 |
| 減価償却費 | 130,199 | 115,097 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,884 | -34,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,912 | -915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,458 | -3,035 |
| 受取保険金 | -2,500 | － |
| 支払利息 | 1,211 | 674 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -62 | -1,022 |
| 保険解約返戻金 | -3,344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,368 | 102,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,913 | -88,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,209 | -247,418 |
| その他 | -67,584 | -50,791 |
| 小計 | 408,414 | 86,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,458 | 3,035 |
| 利息の支払額 | -984 | -677 |
| 法人税等の支払額 | -71,679 | -99,883 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,709 | -11,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -84,568 | -80,063 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139 | 49,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,248 | -1,368 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 614 | 750 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,450 |
| 預り保証金の返還による支出 | -75 | -6,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,316 | 7,103 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,707 | -34,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,400 | － |
| 配当金の支払額 | -23,304 | -23,334 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,276 | -7,348 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,002 | -26,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,984 | -57,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,017 | -103,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,678 | 1,462,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
