大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,575 | 186,394 |
| 減価償却費 | 125,991 | 109,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -557 | 11,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,185 | 4,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,851 | -2,606 |
| 受取保険金 | -2,500 | － |
| 支払利息 | 392 | 373 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,595 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -348 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,945 | -245,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,131 | -299,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,772 | 320,387 |
| その他 | -74,215 | -11,483 |
| 小計 | 114,961 | 72,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 2,606 |
| 利息の支払額 | -390 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -133,639 | -33,464 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,108 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,716 | 65,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -301,086 | -123,003 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 355 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,392 | -1,453 |
| 出資金の払込による支出 | -27 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 357 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -5,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,453 | 8,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,338 | -121,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,314 | -23,390 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,563 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,878 | -23,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,933 | -79,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,898 | 1,147,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
