大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,394 | 340,742 |
| 減価償却費 | 109,095 | 110,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,063 | 692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,185 | 4,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,606 | -3,117 |
| 支払利息 | 373 | 1,017 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 145 | 1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,570 | 119,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299,586 | -390,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,387 | 210,930 |
| その他 | -11,483 | 7,915 |
| 小計 | 72,396 | 403,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,606 | 3,117 |
| 利息の支払額 | -371 | -2,042 |
| 法人税等の支払額 | -33,464 | -126,905 |
| 法人税等の還付額 | 24,108 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,276 | 277,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -123,003 | -64,497 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,453 | -1,439 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,220 | 11,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,189 | -54,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -23,390 | -23,315 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,390 | 476,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,303 | 699,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,594 | 1,864,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
