大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,052 | 188,243 |
| 減価償却費 | 103,207 | 92,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,052 | -30,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 540 | -12,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,624 | -2,102 |
| 支払利息 | 2,029 | 1,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,883 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,723 | 21,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,959 | -5,491 |
| 預り保証金返還免除益 | － | -32,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,830 | -27,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,261 | 83,609 |
| その他 | -22,436 | -32,501 |
| 小計 | 184,241 | 244,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,624 | 2,102 |
| 利息の支払額 | -1,654 | -1,379 |
| 法人税等の支払額 | -108,941 | -45,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,270 | 200,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -126,605 | -57,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -796 | -769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,093 | － |
| 会員権退会による収入 | － | 2,400 |
| 出資金の払込による支出 | － | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,616 | 329 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 882 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,832 | -6,169 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,327 | 3,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,515 | -57,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -285,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,400 | -33,400 |
| 配当金の支払額 | -23,259 | -23,360 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,728 | -4,086 |
| 割賦債務の返済による支出 | -26,831 | -28,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,219 | -89,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,464 | 53,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,559 | 1,130,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
