大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,243 | 98,330 |
| 減価償却費 | 92,698 | 85,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,634 | 12,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,438 | 2,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,102 | -1,771 |
| 受取保険金 | － | -2,500 |
| 支払利息 | 1,530 | 886 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21,323 | -62 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,491 | -52,382 |
| 預り保証金返還免除益 | -32,012 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,555 | -42,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,609 | 128,491 |
| その他 | -32,501 | -26,158 |
| 小計 | 244,671 | 200,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,102 | 1,771 |
| 利息の支払額 | -1,379 | -734 |
| 法人税等の支払額 | -45,301 | -29,555 |
| 保険金の受取額 | － | 2,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,093 | 174,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -57,266 | -70,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -769 | -827 |
| 会員権退会による収入 | 2,400 | － |
| 出資金の払込による支出 | -52 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 329 | 382 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,169 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,874 | 5,044 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,643 | -57,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,400 | -33,400 |
| 配当金の支払額 | -23,360 | -23,302 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,086 | -4,845 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28,458 | -21,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,305 | -82,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,144 | 33,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,130,831 | 1,195,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
