大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,330 | 198,694 |
| 減価償却費 | 85,896 | 74,478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,541 | -21,699 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,949 | -2,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,771 | -2,194 |
| 受取保険金 | -2,500 | － |
| 支払利息 | 886 | 478 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -62 | -1,030 |
| 保険解約返戻金 | -3,344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,382 | -18,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,259 | -70,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,491 | 5,771 |
| その他 | -26,158 | -54,502 |
| 小計 | 200,617 | 108,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,771 | 2,194 |
| 利息の支払額 | -734 | -481 |
| 法人税等の支払額 | -29,555 | -52,462 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,598 | 57,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -70,740 | -48,668 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139 | 49,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -827 | -858 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 382 | 382 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,044 | 4,857 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,887 | 3,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,400 | － |
| 配当金の支払額 | -23,302 | -23,287 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,845 | -5,645 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,422 | -21,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,970 | -50,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,740 | 10,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,678 | 1,576,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
