大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,694 | 180,744 |
| 減価償却費 | 74,478 | 80,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,699 | 13,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | 2,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,194 | -2,322 |
| 支払利息 | 478 | 315 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,030 | -486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,699 | -149,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,804 | -23,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,771 | 73,795 |
| その他 | -54,502 | -4,810 |
| 小計 | 108,182 | 170,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,194 | 2,322 |
| 利息の支払額 | -481 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -52,462 | -36,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,433 | 136,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -48,668 | -113,840 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,282 | 516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -858 | -875 |
| 出資金の払込による支出 | － | -29 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 382 | 427 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,283 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,857 | 4,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,694 | -110,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,287 | -23,442 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,645 | -4,681 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,355 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,288 | -28,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,839 | -2,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,322 | 1,434,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
