大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,744 | 107,565 |
| 減価償却費 | 80,532 | 82,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,363 | 3,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,790 | 2,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,322 | -1,871 |
| 受取保険金 | － | -2,500 |
| 支払利息 | 315 | 266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,505 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -486 | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,863 | -119,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,505 | -74,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,795 | 124,291 |
| その他 | -4,810 | 12,639 |
| 小計 | 170,552 | 136,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,322 | 1,871 |
| 利息の支払額 | -315 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -36,432 | -75,901 |
| 保険金の受取額 | － | 2,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,126 | 64,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -113,840 | -283,306 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 516 | 355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -875 | -912 |
| 出資金の払込による支出 | -29 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 427 | 315 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,283 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,738 | 3,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,346 | -280,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,442 | -23,305 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,681 | -4,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,123 | -28,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,343 | -243,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,866 | 1,280,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
