大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,565 | 127,533 |
| 減価償却費 | 82,600 | 70,958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,242 | 4,279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,790 | 2,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,871 | -1,574 |
| 受取保険金 | -2,500 | － |
| 支払利息 | 266 | 248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,505 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -348 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,512 | -161,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,315 | -290,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,291 | 153,692 |
| その他 | 12,639 | -25,738 |
| 小計 | 136,352 | -119,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,871 | 1,574 |
| 利息の支払額 | -266 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -75,901 | -9,139 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,108 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,555 | -103,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -283,306 | -101,494 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 355 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -912 | -953 |
| 出資金の払込による支出 | -27 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 315 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -5,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,419 | 5,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,154 | -102,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,305 | -23,387 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,729 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,035 | -23,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,633 | -229,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,280,232 | 997,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
