大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,533 | 179,861 |
| 減価償却費 | 70,958 | 72,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,279 | 293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,790 | 3,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,574 | -1,804 |
| 支払利息 | 248 | 248 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18 | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,544 | 187,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -290,550 | -379,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,692 | 166,148 |
| その他 | -25,738 | 53,518 |
| 小計 | -119,924 | 283,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,574 | 1,804 |
| 利息の支払額 | -248 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -9,139 | -78,812 |
| 法人税等の還付額 | 24,108 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,629 | 205,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -101,494 | -50,869 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -953 | -876 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,171 | 6,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,230 | -44,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,387 | -23,291 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,387 | -23,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,248 | 137,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,649 | 1,302,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
