大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,861 | 302,560 |
| 減価償却費 | 72,924 | 60,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 293 | -1,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,390 | 2,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,804 | -2,382 |
| 支払利息 | 248 | 2,646 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 735 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,220 | 201,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -379,438 | -20,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,148 | -107,128 |
| その他 | 53,518 | -6,436 |
| 小計 | 283,099 | 431,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,804 | 2,382 |
| 利息の支払額 | -247 | -2,543 |
| 法人税等の支払額 | -78,812 | -68,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,843 | 362,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,869 | -330,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -876 | -1,192 |
| 出資金の払込による支出 | － | -242 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -10,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,840 | 5,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,904 | -336,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -23,291 | -23,290 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,343 | -48,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,595 | -22,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302,390 | 1,536,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
