大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,560 | 172,223 |
| 減価償却費 | 60,420 | 98,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,666 | -25,667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,826 | -59,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,382 | -3,022 |
| 支払利息 | 2,646 | 10,243 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 9,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,595 | 114,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,965 | -79,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,128 | -230,544 |
| その他 | -6,436 | -188,909 |
| 小計 | 431,449 | -180,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,382 | 3,022 |
| 利息の支払額 | -2,543 | -10,117 |
| 法人税等の支払額 | -68,627 | -69,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,660 | -257,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -330,177 | -387,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,192 | -1,281 |
| 出資金の払込による支出 | -242 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,610 | 5,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,001 | -381,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -23,290 | -23,251 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -377 | -4,912 |
| 長期設備関係未払金の返済による支出 | － | -42,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,667 | -95,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,008 | -734,354 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,536,523 | 1,176,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
