大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,412 | 71,951 |
| 減価償却費 | 36,166 | 38,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,624 | 7,218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,705 | 1,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,620 | -2,130 |
| 支払利息 | 253 | 160 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,195 | -98,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,164 | 25,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,107 | 22,521 |
| その他 | 60,298 | 62,595 |
| 小計 | 56,111 | 129,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,620 | 2,130 |
| 利息の支払額 | -257 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -52,462 | -36,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,012 | 95,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,374 | -45,287 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 48,092 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -352 |
| 出資金の払込による支出 | － | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 109 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,283 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,548 | 2,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,002 | -44,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -21,774 | -21,821 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,443 | -2,337 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,628 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,845 | -24,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,168 | 26,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,322 | 1,464,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
