大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,951 | 9,906 |
| 減価償却費 | 38,857 | 40,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,218 | 6,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,395 | 1,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,130 | -1,641 |
| 支払利息 | 160 | 135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,490 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,341 | 192,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,423 | -130,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,521 | 32,949 |
| その他 | 62,595 | 60,050 |
| 小計 | 129,646 | 212,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,130 | 1,641 |
| 利息の支払額 | -161 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -36,432 | -75,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,183 | 138,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,287 | -58,103 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -366 |
| 出資金の払込による支出 | -29 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 56 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,283 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,688 | 1,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,151 | -56,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -21,821 | -22,071 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,337 | -2,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,159 | -24,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,872 | 57,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,866 | 1,581,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
