大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,191 | 311,421 |
| 減価償却費 | 158,553 | 170,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,900 | 27,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 420 | 5,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,646 | -3,176 |
| 受取保険金 | － | -5,286 |
| 支払利息 | 846 | 605 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 5,136 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,961 | -128,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,650 | -80,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,302 | 72,399 |
| その他 | -27,689 | 28,472 |
| 小計 | 151,920 | 404,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,646 | 3,176 |
| 利息の支払額 | -848 | -605 |
| 法人税等の支払額 | -99,883 | -76,008 |
| 保険金の受取額 | － | 5,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,834 | 336,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -160,757 | -220,093 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,282 | 744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,726 | -1,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 858 | 737 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,450 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,500 | -6,283 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,484 | 9,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,110 | -217,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,439 | -23,246 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,566 | -9,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -32,903 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,080 | -32,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,355 | 86,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,322 | 1,523,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
