大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,977 | 312,191 |
| 減価償却費 | 175,669 | 158,553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,363 | -59,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,472 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,464 | -3,646 |
| 受取保険金 | -2,500 | － |
| 支払利息 | 1,502 | 846 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,904 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -44,085 | 5,136 |
| 保険解約返戻金 | -3,344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,649 | 151,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,398 | -61,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,266 | -324,302 |
| その他 | -1,052 | -27,689 |
| 小計 | 676,812 | 151,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,464 | 3,646 |
| 利息の支払額 | -1,287 | -848 |
| 法人税等の支払額 | -71,930 | -99,883 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,559 | 54,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -114,830 | -160,757 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139 | 49,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,604 | -1,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 728 | 858 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,450 |
| 預り保証金の返還による支出 | -75 | -11,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,934 | 8,484 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,593 | -116,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,400 | － |
| 配当金の支払額 | -23,333 | -23,439 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,714 | -10,566 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -170 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40,606 | -32,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,054 | -67,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,911 | -128,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,678 | 1,437,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
