大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,509 | 308,977 |
| 減価償却費 | 190,706 | 175,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,155 | 18,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,846 | -11,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,746 | -2,464 |
| 受取保険金 | － | -2,500 |
| 支払利息 | 2,723 | 1,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,960 | 1,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,600 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 25,596 | -44,085 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,344 |
| 預り保証金返還免除益 | -32,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,166 | 25,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,401 | 25,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,864 | 184,266 |
| その他 | -8,806 | -1,052 |
| 小計 | 428,625 | 676,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,746 | 2,464 |
| 利息の支払額 | -2,422 | -1,287 |
| 法人税等の支払額 | -100,497 | -71,930 |
| 保険金の受取額 | － | 2,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,451 | 608,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -114,447 | -114,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,414 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,538 | -1,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,600 | － |
| 会員権退会による収入 | 2,400 | － |
| 出資金の払込による支出 | -52 | － |
| 貸付けによる支出 | -780 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 651 | 728 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,685 | -75 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,464 | 9,934 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,972 | -97,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,800 | -66,400 |
| 配当金の支払額 | -23,231 | -23,333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,908 | -9,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -61,410 | -40,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,399 | -107,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,079 | 403,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,766 | 1,565,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
