大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,627 | 329,509 |
| 減価償却費 | 214,652 | 190,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,134 | -8,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,952 | -9,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,384 | -2,746 |
| 支払利息 | 3,522 | 2,723 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,924 | -3,600 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 2,593 | 25,596 |
| 預り保証金返還免除益 | － | -32,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,305 | -126,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,850 | -41,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,558 | 109,864 |
| その他 | 28,950 | -8,806 |
| 小計 | 540,409 | 428,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,384 | 2,746 |
| 利息の支払額 | -2,997 | -2,422 |
| 法人税等の支払額 | -174,034 | -100,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,761 | 328,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -140,959 | -114,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,096 | 17,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,539 | -1,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,450 | 7,600 |
| 会員権退会による収入 | － | 2,400 |
| 出資金の払込による支出 | － | -52 |
| 貸付けによる支出 | － | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,574 | 651 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 882 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,185 | -6,685 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,459 | 11,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,219 | -83,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -285,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,800 | -66,800 |
| 配当金の支払額 | -23,286 | -23,231 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,379 | -8,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -351 | -48 |
| 割賦債務の返済による支出 | -59,062 | -61,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,879 | -160,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,337 | 84,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,686 | 1,161,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
