大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,454 | 352,627 |
| 減価償却費 | 209,172 | 214,652 |
| 減損損失 | 5,494 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,247 | 33,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 330 | 2,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,831 | -3,384 |
| 支払利息 | 7,112 | 3,522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,924 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 16,626 | 2,593 |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,100 | -5,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,644 | -14,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,707 | -61,558 |
| その他 | -609 | 28,950 |
| 小計 | 815,149 | 540,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,831 | 3,384 |
| 利息の支払額 | -8,003 | -2,997 |
| 法人税等の支払額 | -21,573 | -174,034 |
| 法人税等の還付額 | 11,303 | － |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,707 | 366,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -155,748 | -140,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,507 | -1,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,165 | 3,574 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 882 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,019 | -11,185 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,519 | 12,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,589 | -110,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -285,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -66,800 |
| 配当金の支払額 | -21,839 | -23,286 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,589 | -9,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -295,000 | -351 |
| 割賦債務の返済による支出 | -102,495 | -59,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,924 | -443,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,192 | -187,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,265,023 | 1,077,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
