大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,462 | 339,454 |
| 減価償却費 | 187,499 | 209,172 |
| 減損損失 | － | 5,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,497 | 14,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,106 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,889 | -2,831 |
| 支払利息 | 7,229 | 7,112 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -149 | 16,626 |
| 保険解約返戻金 | -19,386 | － |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,057 | 52,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,456 | 5,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,438 | 178,707 |
| その他 | 24,447 | -609 |
| 小計 | 256,578 | 815,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,894 | 2,831 |
| 利息の支払額 | -7,225 | -8,003 |
| 法人税等の支払額 | -136,291 | -21,573 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,303 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,956 | 809,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -240,681 | -155,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,015 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,477 | -1,507 |
| 出資金の払込による支出 | -39 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,084 | 2,165 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,840 | -13,019 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,498 | 12,519 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,820 | -155,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -22,047 | -21,839 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,034 | -9,589 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -295,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42,760 | -102,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,841 | -228,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,935 | 425,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,831 | 1,265,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
