大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,966 | 291,462 |
| 減価償却費 | 166,238 | 187,499 |
| 減損損失 | 7,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,993 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,174 | 18,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 108 | -5,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,601 | -2,889 |
| 支払利息 | 7,408 | 7,229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -4,614 | -149 |
| 保険解約返戻金 | － | -19,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,034 | -66,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,482 | 21,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,773 | -200,438 |
| その他 | -55,116 | 24,447 |
| 小計 | 478,726 | 256,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,606 | 2,894 |
| 利息の支払額 | -8,022 | -7,225 |
| 法人税等の支払額 | -54,077 | -136,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,232 | 115,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -168,081 | -240,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,500 | 217,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -1,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,295 | － |
| 出資金の払込による支出 | -64 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,317 | 2,084 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,462 | -3,840 |
| 預り保証金の受入による収入 | 50,041 | 11,498 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 43,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,710 | 27,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -21,892 | -22,047 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,732 | -4,034 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 190,179 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -49,184 | -42,760 |
| その他 | -261 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,107 | -68,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,630 | 74,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,895 | 839,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
