大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,084 | 338,966 |
| 減価償却費 | 154,482 | 166,238 |
| 減損損失 | 8,000 | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | -12,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,515 | 5,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,116 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,057 | -2,601 |
| 支払利息 | 6,148 | 7,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,661 | -97 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 14,964 | -4,614 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 156,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,765 | -30,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -818 | -26,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,148 | 85,773 |
| その他 | 39,247 | -55,116 |
| 小計 | 634,036 | 478,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,058 | 2,606 |
| 利息の支払額 | -5,815 | -8,022 |
| 法人税等の支払額 | -134,929 | -54,077 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -156,699 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,650 | 419,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -317,251 | -168,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,638 | 17,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,276 | -1,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,640 | 5,295 |
| 出資金の払込による支出 | － | -64 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,532 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,939 | 1,317 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,412 | -13,462 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,479 | 50,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,675 | -108,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -22,058 | -21,892 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,421 | -10,732 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 32,471 | 190,179 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,586 | -49,184 |
| その他 | -115 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,710 | 108,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,735 | 418,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,264 | 764,895 |
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