大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 300,596 | 296,084 |
| 減価償却費 | 148,873 | 154,482 |
| 減損損失 | 19,167 | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,784 | 194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,695 | -38,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,048 | -15,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,251 | -3,057 |
| 支払利息 | 10,069 | 6,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,908 | -2,661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,063 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 4,057 | 14,964 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 156,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,109 | -21,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,754 | -818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,932 | 40,148 |
| その他 | -14,123 | 39,313 |
| 小計 | 233,741 | 634,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,251 | 3,058 |
| 利息の支払額 | -8,831 | -5,815 |
| 法人税等の支払額 | -177,330 | -134,929 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -156,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,830 | 339,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -164,109 | -317,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,528 | -1,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,710 | 5,640 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,532 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,160 | 3,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,767 | -296,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -26,103 | -22,058 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,684 | -17,421 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 32,471 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -1,586 |
| その他 | － | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,787 | -208,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,724 | -165,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 660,724 | 512,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 512,000 | 346,264 |
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