大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,994 | 300,596 |
| 減価償却費 | 147,662 | 148,873 |
| 減損損失 | － | 19,167 |
| 災害損失 | 5,098 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | -1,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,758 | 22,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,048 | 6,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,277 | -3,251 |
| 支払利息 | 12,290 | 10,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 1,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,017 | 10,063 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 4,344 | 4,057 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,000 | － |
| 環境対策費 | 2,844 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,975 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,619 | 56,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,444 | -168,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,986 | -157,932 |
| その他 | 22,927 | -14,123 |
| 小計 | 735,214 | 233,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,298 | 3,251 |
| 利息の支払額 | -11,298 | -8,831 |
| 法人税等の支払額 | -100,147 | -177,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,066 | 50,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -87,962 | -164,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,266 | -2,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 9,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | 2,160 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,209 | -154,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 配当金の支払額 | -21,852 | -26,103 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,295 | -18,684 |
| その他 | -185 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,333 | -44,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,523 | -148,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,201 | 660,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 660,724 | 512,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
