大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,347 | 350,994 |
| 減価償却費 | 155,256 | 147,662 |
| 減損損失 | 82,789 | － |
| 災害損失 | － | 5,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,743 | 235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,131 | -13,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,758 | 6,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,864 | -4,277 |
| 支払利息 | 20,153 | 12,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,224 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,017 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 2,747 | 4,344 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,000 | 1,000 |
| 環境対策費 | － | 2,844 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,295 | -120,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,075 | 40,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,321 | 263,986 |
| その他 | -6,563 | 22,927 |
| 小計 | 602,837 | 735,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,868 | 4,298 |
| 利息の支払額 | -24,301 | -11,298 |
| 法人税等の支払額 | -146,887 | -100,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,516 | 628,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -77,549 | -87,962 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,190 | -6,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,941 | 139 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,770 | 980 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,095 | -2,100 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,180 | － |
| 保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,097 | -95,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -21,853 | -21,852 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,758 | -22,295 |
| その他 | -160 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,772 | -294,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,841 | 238,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,359 | 422,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 422,201 | 660,724 |
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