大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 281,957 | 223,347 |
| 減価償却費 | 162,907 | 155,256 |
| 減損損失 | － | 82,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,511 | -9,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,418 | 8,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,754 | 1,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,772 | -4,864 |
| 支払利息 | 28,391 | 20,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -900 | -1,224 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 6,197 | 2,747 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,861 | 230,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,888 | 123,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,940 | -225,321 |
| その他 | 35,309 | -6,563 |
| 小計 | 321,965 | 602,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,765 | 4,868 |
| 利息の支払額 | -32,683 | -24,301 |
| 法人税等の支払額 | -98,555 | -146,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,491 | 436,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -76,372 | -77,549 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,192 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,125 | -33,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,700 | 52,941 |
| 出資金の回収による収入 | 40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,454 | 1,770 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -8,142 | -2,095 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1 | 1,180 |
| 保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,253 | 34,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -17,440 | -21,853 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,227 | -25,758 |
| その他 | － | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,668 | -347,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,429 | 122,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441,789 | 299,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 299,359 | 422,201 |
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