大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,132 | 281,957 |
| 減価償却費 | 100,976 | 162,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | 2,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,134 | 11,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,978 | 2,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,941 | -4,772 |
| 支払利息 | 36,430 | 28,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -900 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 8,536 | 6,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,103 | -258,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,622 | -44,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,116 | 99,940 |
| その他 | -184 | 35,309 |
| 小計 | 686,548 | 321,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,944 | 4,765 |
| 利息の支払額 | -35,764 | -32,683 |
| 法人税等の支払額 | -114,379 | -98,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,347 | 195,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -90,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -188,651 | -76,372 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,373 | 4,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,900 | -7,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,700 |
| 出資金の払込による支出 | -37 | － |
| 出資金の回収による収入 | 90 | 40 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,224 | 2,454 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -8,142 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,901 | -173,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -320,000 |
| 配当金の支払額 | － | -17,440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -27,227 |
| その他 | -165 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,165 | -164,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,280 | -142,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348,509 | 441,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 441,789 | 299,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
