大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,421 | 180,995 |
| 減価償却費 | 170,712 | 171,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,948 | -358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,580 | 5,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,176 | -2,851 |
| 受取保険金 | -5,286 | -2,500 |
| 支払利息 | 605 | 514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,865 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -114 | -341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,461 | -185,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,766 | -56,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,399 | 180,374 |
| その他 | 28,472 | -104,827 |
| 小計 | 404,334 | 185,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,176 | 2,851 |
| 利息の支払額 | -605 | -514 |
| 法人税等の支払額 | -76,008 | -133,639 |
| 保険金の受取額 | 5,286 | 2,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,182 | 56,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -220,093 | -330,485 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 744 | 355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,709 | -1,754 |
| 出資金の払込による支出 | -29 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 737 | 357 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,283 | -500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,629 | 7,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,005 | -324,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,246 | -23,314 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,386 | -5,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,633 | -28,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,544 | -296,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,866 | 1,226,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
