大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,995 | 254,070 |
| 減価償却費 | 171,329 | 148,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -358 | 11,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,580 | 5,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,851 | -2,606 |
| 受取保険金 | -2,500 | － |
| 支払利息 | 514 | 495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,865 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -341 | 3,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,767 | -649,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,260 | -172,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,374 | 503,335 |
| その他 | -104,827 | 17,361 |
| 小計 | 185,751 | 119,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 2,606 |
| 利息の支払額 | -514 | -495 |
| 法人税等の支払額 | -133,639 | -33,464 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,108 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,948 | 112,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -330,485 | -154,840 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 355 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,754 | -1,809 |
| 出資金の払込による支出 | -27 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 357 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -500 | -5,200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,056 | 10,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,996 | -150,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,314 | -23,390 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,606 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,920 | -23,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,968 | -62,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,898 | 1,164,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
