大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,070 | 424,853 |
| 減価償却費 | 148,075 | 149,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 690 | -453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,360 | -1,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,580 | 5,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,606 | -3,119 |
| 支払利息 | 495 | 2,377 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 3,359 | 1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649,992 | 699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172,233 | -391,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503,335 | 3,079 |
| その他 | 17,361 | 121,186 |
| 小計 | 119,495 | 312,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,606 | 3,119 |
| 利息の支払額 | -495 | -4,546 |
| 法人税等の支払額 | -33,464 | -126,905 |
| 法人税等の還付額 | 24,108 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,251 | 183,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -154,840 | -254,709 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,809 | -1,797 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,200 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,839 | 15,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,964 | -241,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -23,390 | -23,325 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,390 | 451,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,103 | 393,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,794 | 1,558,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
