大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,867 | 269,955 |
| 減価償却費 | 157,790 | 140,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,798 | -27,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,746 | -11,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,370 | -2,733 |
| 支払利息 | 2,752 | 2,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,924 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,693 | 25,555 |
| 預り保証金返還免除益 | － | -32,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,587 | 50,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,380 | -65,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,940 | 23,796 |
| その他 | -19,926 | -73,802 |
| 小計 | 442,414 | 298,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,370 | 2,733 |
| 利息の支払額 | -1,998 | -1,774 |
| 法人税等の支払額 | -179,899 | -100,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,886 | 199,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -140,269 | -71,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,096 | 17,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,179 | -1,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,450 | － |
| 会員権退会による収入 | － | 2,400 |
| 出資金の払込による支出 | － | -52 |
| 貸付けによる支出 | － | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,195 | 529 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 882 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,697 | -6,169 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,966 | 9,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,554 | -50,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -285,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,400 | -33,400 |
| 配当金の支払額 | -23,286 | -23,194 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,320 | -6,494 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,587 | -44,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,593 | -108,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,261 | 41,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,761 | 1,118,746 |
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