大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,118 | 306,867 |
| 減価償却費 | 153,145 | 157,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,652 | -13,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -876 | 1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,800 | -3,370 |
| 支払利息 | 5,433 | 2,752 |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,924 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,633 | -1,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,104 | -2,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,162 | -12,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,831 | 39,940 |
| その他 | -16,596 | -19,926 |
| 小計 | 617,975 | 442,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,800 | 3,370 |
| 利息の支払額 | -4,827 | -1,998 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,573 | -179,899 |
| 法人税等の還付額 | 11,303 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,678 | 263,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -169,005 | -140,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,154 | -1,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,829 | 2,195 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 882 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,430 | -9,697 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,906 | 9,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,855 | -114,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -285,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,400 |
| 配当金の支払額 | -21,835 | -23,286 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,460 | -6,320 |
| 割賦債務の返済による支出 | -64,504 | -36,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,799 | -384,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,023 | -235,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,854 | 1,029,761 |
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