大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,874 | 304,118 |
| 減価償却費 | 132,642 | 153,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,122 | 1,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,294 | -876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,844 | -2,800 |
| 支払利息 | 5,380 | 5,433 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -182 | 1,633 |
| 保険解約返戻金 | -19,386 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,967 | -119,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,323 | -27,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,292 | 328,831 |
| その他 | -5,088 | -16,596 |
| 小計 | 267,909 | 617,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,850 | 2,800 |
| 利息の支払額 | -4,776 | -4,827 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -136,291 | -21,573 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,691 | 615,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -148,399 | -169,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,015 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,122 | -1,154 |
| 出資金の払込による支出 | -39 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,798 | 1,829 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,865 | -12,430 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,166 | 8,906 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,813 | -171,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -21,825 | -21,835 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,067 | -6,460 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,770 | -64,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,663 | -92,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,841 | 351,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,736 | 1,190,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
