大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月10日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,421 | 231,874 |
| 減価償却費 | 124,435 | 132,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,972 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,476 | -7,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,044 | -6,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,544 | -2,844 |
| 支払利息 | 5,613 | 5,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,942 | -182 |
| 保険解約返戻金 | － | -19,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,158 | 35,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,489 | -127,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,457 | 30,292 |
| その他 | -72,237 | -5,088 |
| 小計 | 238,965 | 267,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,549 | 2,850 |
| 利息の支払額 | -5,648 | -4,776 |
| 法人税等の支払額 | -54,077 | -136,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,788 | 129,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -152,268 | -148,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,500 | 217,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -960 | -1,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,295 | － |
| 出資金の払込による支出 | -64 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,078 | 1,798 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,205 | -2,865 |
| 預り保証金の受入による収入 | 46,384 | 5,166 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 43,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,239 | 114,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -21,883 | -21,825 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,695 | -1,067 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 190,179 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,319 | -29,770 |
| その他 | -171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,109 | -52,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,658 | 191,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,923 | 956,736 |
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