大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 261,179 | 270,421 |
| 減価償却費 | 107,260 | 124,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 861 | -12,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,783 | -1,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,430 | -1,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,992 | -2,544 |
| 支払利息 | 4,708 | 5,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,653 | -97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,758 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,023 | -4,942 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 156,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,976 | -132,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,796 | -16,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,182 | 82,457 |
| その他 | -23,836 | -72,237 |
| 小計 | 592,799 | 238,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,992 | 2,549 |
| 利息の支払額 | -4,396 | -5,648 |
| 法人税等の支払額 | -134,929 | -54,077 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -156,699 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,766 | 181,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -116,386 | -152,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,638 | 17,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -981 | -960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,264 | 5,295 |
| 出資金の払込による支出 | － | -64 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,532 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,751 | 1,078 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,205 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 46,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,145 | -84,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -22,054 | -21,883 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,109 | -10,695 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 190,179 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -36,319 |
| その他 | -115 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,278 | 121,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,657 | 218,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 512,000 | 478,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,342 | 564,923 |
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