大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,855 | 261,179 |
| 減価償却費 | 108,627 | 107,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | 861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,907 | -35,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,536 | -16,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,176 | -2,992 |
| 支払利息 | 7,697 | 4,708 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,200 | 11,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,908 | -2,653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,414 | 5,758 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 156,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,253 | -19,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,062 | 30,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,962 | 116,182 |
| その他 | -63,547 | -23,836 |
| 小計 | 115,782 | 592,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,176 | 2,992 |
| 利息の支払額 | -6,496 | -4,396 |
| 法人税等の支払額 | -181,211 | -134,929 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -156,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,748 | 299,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -127,371 | -116,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,230 | -981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,710 | 3,264 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,532 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,860 | 3,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,031 | -98,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -26,082 | -22,054 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,146 | -13,109 |
| その他 | － | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,229 | -235,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,009 | -33,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 660,724 | 433,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,715 | 478,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
