大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,402 | 235,855 |
| 減価償却費 | 107,428 | 108,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 849 | -1,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 722 | 15,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,536 | 4,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,228 | -3,176 |
| 支払利息 | 9,638 | 7,697 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,972 | 1,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,908 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,975 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,351 | 133,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,956 | -130,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,388 | -205,962 |
| その他 | -13,539 | -63,547 |
| 小計 | 468,749 | 115,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,210 | 3,176 |
| 利息の支払額 | -7,330 | -6,496 |
| 法人税等の支払額 | -104,530 | -181,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,099 | -68,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -49,837 | -127,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,753 | -2,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 680 | 1,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,911 | -118,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 配当金の支払額 | -21,824 | -26,082 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,249 | -14,146 |
| その他 | -151 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,224 | -40,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,963 | -227,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,201 | 440,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,165 | 433,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
