大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220,900 | 287,402 |
| 減価償却費 | 115,463 | 107,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,658 | 849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,984 | 722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 246 | 4,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,772 | -4,228 |
| 支払利息 | 16,622 | 9,638 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,224 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,691 | 2,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,540 | -166,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,611 | 35,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,082 | 197,388 |
| その他 | -30,476 | -13,539 |
| 小計 | 408,878 | 468,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,776 | 4,210 |
| 利息の支払額 | -20,549 | -7,330 |
| 法人税等の支払額 | -149,281 | -104,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,822 | 361,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,436 | -49,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,515 | -4,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,941 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,770 | 680 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,095 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,180 | － |
| 保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,884 | -53,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -21,833 | -21,824 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,485 | -17,249 |
| その他 | － | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,318 | -289,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,611 | 17,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,359 | 275,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,748 | 440,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
