大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,736 | 368,329 |
| 減価償却費 | 126,746 | 233,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,474 | -32,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,332 | -58,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,318 | -5,637 |
| 支払利息 | 5,202 | 33,423 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 3,110 | 12,032 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,699 | 237,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219,651 | -73,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,832 | -637,100 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -87,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,368 | -41,694 |
| その他 | 8,280 | -49,624 |
| 小計 | 911,101 | -99,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,318 | 5,637 |
| 利息の支払額 | -5,026 | -33,914 |
| 法人税等の支払額 | -126,985 | -133,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,406 | -261,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -355,030 | -458,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,277 | -2,551 |
| 出資金の払込による支出 | -242 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,862 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,687 | -458,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -23,290 | -23,270 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,073 | -20,575 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -665 |
| 長期設備関係未払金の返済による支出 | － | -73,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,364 | 32,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,355 | -688,289 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,910,888 | 1,222,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
